Financial Officer
Il y a 5 jours
Tunis, 11, Tunisie
ODDO BHF
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Votre Quotidien
Au sein d’
ODDO BHF Asset Management
vous intégrez l’équipe
Private Assets Operations & Finance
Vos principales missions seront :
Record to report
: Certification des positions (engagements, appels, distributions, Net Asset Value) pour chaque portefeuille.
Contrôle de la valorisation et revue avec les commissaires aux comptes (CAC).
Contribution aux audits semestriels et annuels.
Vérification des mouvements et positions comptables envoyés par le dépositaire.
Elaboration des rapports :
AIFM
:Préparation et envoi des rapports NAV, portefeuille et dettes à l’AMF sur une base trimestrielle.
Solvabilité II
: Production des rapports AMPERE pour les assureurs sur la transparence des fonds.
IFU (Informations Fiscales Uniques)
: Gestion des documents relatifs aux plus-values pour les déclarations fiscales. Contrôle et validation des données
Relevés de comptes & Cashflow :
Contrôle des flux de trésorerie et vérification des données avec le dépositaire ou via l’outil interne
Comptabilité et valorisation
: Vérification des NAVs (Net Asset Value).
Amélioration des outils et processus :
Participation à l'amélioration des rapports de gestion et la qualité des données.
Votre équipe et votre environnement
Vous ferez partie de l’équipe
Private assets Ops & Finance
, responsable de l’évaluation des portefeuilles, du calcul des Net value Assets et de la gestion de la comptabilité des fonds. Elle veille à maintenir la liquidité nécessaire pour les investissements, gère les distributions aux investisseurs et fournit des rapports dans les délais réglementaires impartis.
Prérequis
- Master en Finances, comptabilité ou Audit
- Analyse de données et génération de reporting
- Rigueur
- Capacité de synthèse
- vous maîtriser le Français et l’anglais, l’allemand serait un atout. Les compétences que vous développerez
- Analyse critique : Renforcement du sens du détail pour identifier et résoudre des écarts ou anomalies dans les données financières.
- Rigueur et fiabilité : Renforcement des bonnes pratiques en matière de contrôle et validation des données
- Expertise en reporting réglementaire : (AIFM, Solvabilité II, AMPERE, etc.) et des interactions avec les régulateurs comme l’AMF.
- Connaissances comptables et de valorisation : Renforcement des compétences en comptabilité de fonds, contrôle des NAV, et gestion des flux de trésorerie. Pourquoi Oddo BHF ? Chez ODDO BHF, nous avons le privilège de compter plus de 60000 clients, investisseurs institutionnels, entreprises, partenaires de distribution et grands clients privés dont nous conseillons, gérons et investissons les actifs financiers. Notre mission est de les faire fructifier via nos quatre métiers : Banque Privée, Gestion d’Actifs, Banque de Financement et d’Investissement, Service et Technologies Bancaires. Ancrage européen, esprit entrepreneurial, pluralité d’expertises : ces atouts nous permettent de proposer des expériences professionnelles uniques, via des parcours variés et des opportunités de mobilités multiples et transverses en Europe
- Master en Finances, comptabilité ou Audit
- Analyse de données et génération de reporting
- Rigueur
- Capacité de synthèse
- vous maîtriser le Français et l’anglais, l’allemand serait un atout. Les compétences que vous développerez
- Analyse critique : Renforcement du sens du détail pour identifier et résoudre des écarts ou anomalies dans les données financières.
- Rigueur et fiabilité : Renforcement des bonnes pratiques en matière de contrôle et validation des données
- Expertise en reporting réglementaire : (AIFM, Solvabilité II, AMPERE, etc.) et des interactions avec les régulateurs comme l’AMF.
- Connaissances comptables et de valorisation : Renforcement des compétences en comptabilité de fonds, contrôle des NAV, et gestion des flux de trésorerie. Pourquoi Oddo BHF ? Chez ODDO BHF, nous avons le privilège de compter plus de 60000 clients, investisseurs institutionnels, entreprises, partenaires de distribution et grands clients privés dont nous conseillons, gérons et investissons les actifs financiers. Notre mission est de les faire fructifier via nos quatre métiers : Banque Privée, Gestion d’Actifs, Banque de Financement et d’Investissement, Service et Technologies Bancaires. Ancrage européen, esprit entrepreneurial, pluralité d’expertises : ces atouts nous permettent de proposer des expériences professionnelles uniques, via des parcours variés et des opportunités de mobilités multiples et transverses en Europe